嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF基金04月11日下跌4.82%，現(xiàn)價(jià)0.788元，成交800.66萬元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為0.7508元，環(huán)比上個(gè)交易日下跌4.96%，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.11%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證軟件服務(wù)指數(shù)，最新報(bào)告期內(nèi)，本基金收益率為7.52%，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證軟件服務(wù)指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值下跌12.37%，近3個(gè)月本基金凈值下跌26.25%，近6月本基金凈值下跌27.47%，近1年本基金凈值下跌23.50%，成立以來本基金累計(jì)凈值為0.7508元。

本基金成立以來分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為田光遠(yuǎn)，自2021年06月04日管理該基金，任職期內(nèi)收益-28.21%。

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