工銀印度基金人民幣基金07月26日上漲0.27%，現(xiàn)價(jià)1.13元，成交31.64萬(wàn)元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為1.1367元，環(huán)比上個(gè)交易日下跌1.04%，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.59%。

本基金為上市可交易型QDII基金、基金中的基金(FOF)基金，金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值上漲2.67%，近3個(gè)月本基金凈值下跌5.24%，近6月本基金凈值下跌3.69%，近1年本基金凈值下跌1.91%，成立以來(lái)本基金累計(jì)凈值為1.1367元。

本基金成立以來(lái)分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開(kāi)放申購(gòu)。

基金經(jīng)理為劉偉琳，自2018年06月15日管理該基金，任職期內(nèi)收益14.86%。

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